自考“国际金融”考试大纲外汇市场与外汇交易

    

     一.学习的目的和要求

     通过本章的研究，检验人员应了解外汇市场在国际金融市场中的作用，掌握外汇市场与国际金融市场其他组成部分的关系，了解各种外汇交易之间的差异和内在联系，掌握外汇市场各种业务运作的基本原则，熟练运用各种外汇交易进行投资和风险管理。

     二.课程内容

     第一节外汇市场概述

     (I)外汇市场的涵义

     (二)外汇市场交易主体的构成。

     (三)外汇市场的两级

     1.零售市场

     二.批发市场(俗称银行间外汇市场)

     3.银行间外汇市场与银行与客户外汇市场的关系

     (4)世界主要外汇交易中心

     1.伦敦外汇交易中心

     二.纽约外汇交易中心

     3.香港外汇交易中心

     第二节外汇交易的主要形式

     (I)即期外汇

     1.即期外汇交易的定义

     二.外汇零售市场现货交易

     3.银行同业外汇市场的现货交易

     (2)远期外汇

     1.远期外汇交易的定义和类型

     二.远期外汇交易的作用

     3.远期外汇市场参与者

     4.远期外汇期限

     5.远期汇率报价模式与固定交货期远期汇率的计算

     6.关于选定外汇业务中、远期汇率的决定

     7.远期汇率的决定解释了远期汇率与利率之间关系的利率平价。

     (3)传统外汇市场的其他交易形式

     1.仲裁交易

     二.互换交易

     3.仲裁交易

     三.知识点的评估

     (一)外汇市场概况

     (2)外汇交易的主要形式

     四.评估要求

     (一)外汇市场概况

     注：(1)外汇市场的含义；(2)外汇零售市场的含义；(3)外汇批发市场的含义；(4)外汇交易中心的含义。

     二.了解：外汇市场交易主体的构成。

     (2)外汇交易的主要形式#p#分页标题#e#

     注：(1)即期外汇交易的定义；(2)封存和反向外汇的含义；(3)电汇、信贷交换和息票的含义；(4)远期外汇交易的定义；(5)定期远期外汇交易和选择性远期外汇交易的含义；(6)远期汇率直接报价法和远期价差法的含义；(7)涨水、贴合和平价的含义；(8)互换汇率法的含义；(6)远期汇率直接报价法和远期价差法的含义；(7)涨水、贴现和平价的含义；(8)互换汇率法的含义；(9)直接套利和间接套利的含义；(10)三角套利的含义；(11)互换交易的含义；(12)套利的含义；(13)无抵销套利和抵销套利的含义。

     二.了解：(1)银行间即期外汇交易交割日期的确定方法；(2)即期外汇交易中的汇率套利法；(3)远期外汇交易的作用；(4)远期实际汇率的远期差额法；(5)远期实际汇率法；(6)选定外汇业务的远期汇率决定；(7)存在套利交易的前提条件。

     3.应用：(1)汇率套利；(2)远期汇率计算；(3)选择性汇率计算；(4)套利计算。

     编辑建议：

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